海龟交易，海龟交易法如何运用在股票交易上

大家好，如果您还对海龟交易不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享海龟交易的知识，包括海龟交易法如何运用在股票交易上的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 高手指点海龟交易法则系统
2. 原始海龟交易法使用方法
3. 如何看待海龟交易系统加仓的问题
4. 海龟交易法如何运用在股票交易上
5. 海龟交易法则有用吗

高手指点海龟交易法则系统

1983年，美国著名期货投资大师理查德.丹尼斯与好朋友同时是交易搭档的比尔.埃克哈特在新加坡一家海龟农场进行了一场面红耳赤的争论——杰出的交易员到底是天生的还是后天培养出来的。丹尼斯认为他几乎可以把任何人变为优秀的交易师者，而埃克哈特则认为这是一种天赋问题，不是培养问题。

最后丹尼斯愿意用自己的钱证明自己是正确的，于是两个人打了一个赌。

为此他们在《华尔街日报》、《纽约时报》、《巴伦周刊》上刊登大幅广告，宣布理查德.丹尼斯正在招募培训生，并传授自己的交易方法。然后给每个人一个100万美元的交易帐户。

这个计划后来被称为“海龟计划”，为了实行这个计划丹尼期需要付出至少千万美元的费用。这个计划最终从上千人中选出了13人做为第一批培训生，这批培训生被后来人称为“海龟”。他们来自全国各行各业，都是没有任何经验的新手。只用了不到两周的培训时间，这些新手小白们就开始了实盘交易。四年半的时间内，海龟们平均每年获利80%以上，总共赚取了上亿美元的利润。现在这些海龟大多成为行业顶尖人物掌管着几十亿美元规模的基金。

这群新手小白是怎么样经过不到两周的神秘培训成为交易高手的？大师理查德丹尼斯教会了他们什么秘诀？在当时，成了金融界的热门话题。有的学员为了赚钱，违反十年保密协议私自售卖大师的讲义。引起海龟们的愤怒。有一些骗子也自称是海龟大发假的海龟交易法则。市场一片混乱人们开始争议海龟交易法则的真假与是否有效。

最终理查德.丹尼斯的最得意弟子，在海龟计划中成绩第一的海龟——柯蒂斯.费思站出来为海龟正名，写下了正版的《海龟交易法则》。

现代世界著名的交易大师范撒普为《海龟交易法则》做序。他说此书是金融交易上最值得读的五本书之一。可见其对本书的评价之高。对于任何一个用技术分析来进行交易的人，此书都是必读的书籍之一。

任何希望有一个完整的交易系统或体系的人都应当读这本书。这本书祥细的讲述了海易们的买入点、如何加仓，如何持有，如何退出，如何止损等技术与心理问题。对交易心理的思考与各种交易系统的应用测算分析。任何人看完此书后都会马上对交易有一个更高的和全新的认识。

海龟什么时候买卖？

有两种交易策略。

中线策略是盘中股价突破20日最高价就买，跌破10日最低价就卖；

长线策略是盘中股价突破55日最高价就买，跌破20日最低价就卖。

另外有一个屏蔽器，当55日线在300日线下方的时候，就算发出买入信号也不买。

怎么样建仓？

逐步建仓：突破见一个单位仓位，然后按1/2*N的价格间隔逐步扩大头寸。一直达到仓位上限。

如黄金

N=2.5

55日突破价=310

第一个单位：310

第二个单位：310+1/2*2.5=311.25

第三个单位：311.25+1/2*2.5=312.5

第四个单位：312.5+1/2*2.5=313.75

海龟交易法则是一个趋势系统，它是金融市场中获利最大的一种交易方法。作者从各个角度论证了这个趋势系统的风险性、有效性与局限性，对每个想建立自己完整交易体系的人都是不可多得的好书。

可以说从来没有一本书能像这本书一样把交易系统讲的这样明白与透彻。

书中最后引用了其恩师理查德.丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性……。”

《海龟交易法则》在实战中的应用：

《海龟交易法则》的书中涉及面很广，我这里只略谈自己在交易品种及头寸方面的学习及应用

品种：如图，都是我为朋友交易的帐户单。

很多人看完了这些帐户单后会有个质疑——你为什么这么少的资金却买这么多只股票？其实这个帐户的资金太少，大些资金的帐户我经常买到几十只以上。

很多股民都信奉只买二三只股票是最好的观念

真的如此吗？其实无论是理论还是实践上只买二三只都是错误的。

《海龟交易法则》就是要求资金在多个品种多个市场下单，比如同时在大豆、国债、黄金、原油等等，并且最好是互相无关联的市场下单，只要是市场流动性够大就可以。这样做的目的，一是可以找到趋势性很强的品种，二是可以分散风险。对于普通股民也应如此，如果手中只有二三只股票，那么你获利的稳定性就不足了，如果一旦其中有一二只停牌或发生意外公告，对于你的盈利将会发生重大影响。而且很明显的是买二只股票与买七只股票哪个更容易骑上大黑马？这个是很明显的，买越多的股票买到黑马的概率越大。只要有一只股是牛股，就能带动整体仓位业绩的大幅上升。如果我不买这么多只，我就很难买到万科A、东方财富、中铁建、三六五网等这样的大黑马。

有的股民会说，我如果买一只就中了大黑马，那么赚的不是更多？

我告诉你，你应花二元一张彩票，可以一下中500万，那中的更多！

不但是技术分析，就是价值投资大师彼得林奇也是为了捕捉牛股，经常买数百只上千只有股票。

我们证券专业教材中更是明确的提出了分散投资、投资组合等投资的金科玉律。

那么为什么很多专家大讲股民只需要买二三只股票即可呢？

那是因为他们认为股民精力有限，能力有限，无法照顾好更多的股票。他们是从照顾管理这个角度上来讲的。

如果你有能力可以同时看护好100头猪，我敢保证绝对比只养2头猪风险要小的多，利润大的多。

仓位及头寸：我很少满仓，经常要留一部分资金做为加仓的备用。我是按着《海龟交易法则》的方式加仓与处置头寸的。

即每个品种都涨10%或跌10%都亏相同或差不多的金额，因此我经常是每个股票不按股数买，而是按金额买。最常见的是买入时每种股票都先买1万元的或十万元的。每只股票刚开始都是同样金额是为了分散风险，避免仓位重的品种走势太差而影响整体仓位收益。然后观察后继走势，走势良好的品种把它的仓位加至2万或20万以上，走势差的品种不加仓甚至减仓。

这样强势品种上获利就会经常很多，而弱势品种即使亏损也会亏的有限。在我的帐户单上表现为最大的一笔亏损不到3000元，最大的一笔盈利超过3万元。一般亏损都是几百元，而盈利超过数千的则很多。让盈利奔跑，让亏损截住，绝不是空话，要在仓位和头寸的资金配比上做起。而很多股民则相反，一笔亏损数万甚至几十万，能抵上好多次的盈利之和。

经过我按着《海龟交易法则》原理的的交易运作，半年时间，上面这个帐单的帐户从6万经营到15万。

原始海龟交易法使用方法

1原始海龟交易法是一种基于趋势追踪的交易策略。2它的使用方法是在市场上选择一个具有明显趋势的交易品种，根据一系列规则对其进行交易，包括股票的买卖、期货的买卖和期权的买卖等各种操作。3此方法需要严格按照交易规则来进行，同时需要进行风险控制和资金管理。可以通过回测等手段来检验交易策略的有效性。

如何看待海龟交易系统加仓的问题

我们都知道，海龟交易法则是有加仓逻辑的。它一共加仓4次。

题主的问题描述中说：

个人觉只要把账户风险度和资金使用率控制在自己所能承受的范围内，长期下来加仓与不加仓区别并不大。加仓，如果一些品种正好赶上单边爆发，迅速加满4个单位会带来不错的收益，但是资金会因为加仓集中在某几个品种，其他品种一旦再有行情会赶不上。不加仓，单边行情可能爆发力没那么强，但是资金能够多品种分散，不会错过某些品种的大行情。此消彼长，在长期看来效果是一样的。

如果说，同等的风险承受和资金使用比例的话，区别确实不太大。为什么？这个你只能从逻辑上来论证了。

海龟交易法则是趋势跟踪类的交易系统，它之所以跟踪，是因为它不预测。既然不预测，认为行情走势是不确定的，那么，你的盈利能力，看的就是你的风险敞口+运气。

所以，你同等的风险承受和资金使用比例的话，敞口是一样的。从长期来看，运气差不多，所以，效果就差不多。

加仓与不加仓，是两个不同的逻辑而已，它们走的路不一样而已。

也就是说，题主把不太大的原因弄错了。

加仓，如果一些品种正好赶上单边爆发，迅速加满4个单位会带来不错的收益。但是，缺点并不是资金集中到了某几个品种上，其他品种一旦有行情会赶不上。

海龟交易法则的是怎么设计仓位的？一个单位根据权益的1%计算下单手数。它单个品种的一个基础仓位是非常小的，加满了也就4%的资金使用率左右，怎么会赶不上其他品种的行情？

迅速加满4个单位相对于不加仓的缺点在于下图这种：

当这种走势出现时，加仓4次后立即回调，它出场之后可能是亏损的或者利润全回吐。而你不加仓，一次性开满，这种行情是盈利的。

加仓，带来了好处，也带来了另外一个问题。

也就是说，加不加仓，是投资人根据自己的个人风险偏好而定的。它并不是绝对的好或者坏。

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海龟交易法如何运用在股票交易上

您好，海龟交易法是一种基于趋势跟踪的交易策略，它可以运用在股票交易中。以下是一些步骤：

1.选择交易品种：选择具有足够流动性和波动性的股票，以获取更多的交易机会。

2.确定入场点：使用技术指标或其他交易信号来确定入场点。海龟交易法中常用的指标包括移动平均线、布林带、相对强弱指数等。

3.设定止损：设定止损水平，以控制风险。根据海龟交易法，止损应设在入场点的1%至2%以内。

4.设定退出策略：设定退出策略，以保护利润。海龟交易法中常用的退出策略包括移动止损和固定止损。

5.进行仓位管理：根据账户规模和风险承受能力，确定每个交易的仓位大小。根据海龟交易法，仓位大小应该是账户资金的1%至2%。

6.坚持纪律：坚守交易规则，不轻易改变交易策略。遵循海龟交易法的原则，执行交易计划。

总之，海龟交易法在股票交易中的应用，需要根据具体情况进行调整和优化，而且需要长期坚持纪律，才能获得稳定的交易利润。

海龟交易法则有用吗

海龟交易法则的大体逻辑如下：

突破20日高点开多，跌破10日低点出场。盈利0.5倍ATR加仓一次，共加4次，最新价小于开仓价减去2倍ATR平仓止损。根据权益的1%来计算手数。

做空同理。代码如下：

加载到期货品种螺纹钢上，从2012年9月开始至今的盈亏如下：

黄色的钱为资金曲线。

初始资金50万，最终权益2194630元。总盈利率：338.93%。平均年化收益率：37.85%。最大资金使用率：41%。

这是螺纹钢，趋势走势比较好的品种，再看看农产品豆粕：

收益一般，50万盈利10万，最近豆粕走出了一波上涨，曲线有飞起的态势。再看看淀粉：

2015年开始，真正的盈利就是那一波大趋势。那波盈利的趋势一直亏到今天都没有亏光，这就是趋势的力量。

我其实想找一个亏损的图形出来，测试了半天，发现都特么是盈利的……

能看明白吗？当品种走势流畅有趋势的时候，海龟交易法则可以实现大幅度盈利，但是如果没有趋势性行情的时候，它将会连续的付出试错成本。也就是不停的亏损。

它能够截断亏损，让利润奔跑，它是一个典型的趋势跟踪策略，它因为加仓，所以利润回吐必然很大。

但这些都是趋势跟踪所必需付出的代价。

所以，它好不好用？对于能接受它所有缺点的交易者来说，它当然好用。但是对于那些不了解趋势跟踪理念，不了解盈亏同源，不了解截断亏损，让利润奔跑的人来说，它就是不好用的。

因为它会有大回撤，它会有连续的回吐亏损期，这个亏损期还可能很漫长。所以，没有对这套理论深刻的理解，对趋势跟踪坚定的信念，根本无法驾驭它。

也就是说，好不好用，看的是你的水平…

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